ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШСЕРВИС" ИНН:0276155594 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22676100 ОКВЭД:93.04

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8110
12103 Запасы на конец отчетного года5490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25871572
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года221457
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4570
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33582029
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41692029
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26091922
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1560107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1560107
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41692029
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20290
21103 Выручка за отчетный год124763631
21104 Выручка за предыдущий год36310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год141637
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год124621994
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36310
22203 Управленческие расходы за отчетный год83390
22204 Управленческие расходы за предыдущий год16370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год41231994
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19940
23203 Проценты к получению за отчетный год130
23403 Прочие доходы за отчетный год230
23503 Прочие расходы за отчетный год337469
23504 Прочие расходы за предыдущий год690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7851925
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19250
24603 Прочее за отчетный год980
24604 Прочее за предыдущий год130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6871912
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (687)/Стоимость активов (4169) = 16.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14+0+8339) = 49.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4123)/Выручка (12476) = 33.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (687)/Выручка (12476) = 5.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.431

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.188

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.672

Индекс Альтмана Z = 6.384

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (1.8), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (33.05%), рентабельность компании (5.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить