ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПЛЕКС" ИНН:0276160611 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27312437 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13961543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7659
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14721602
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14721602
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года40
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3114
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14411588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15880
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14411588
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14721602
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16020
21103 Выручка за отчетный год145671657
21104 Выручка за предыдущий год16570
21203 Себестоимость продаж за отчетный год141031648
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4649
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год960
22203 Управленческие расходы за отчетный год4270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год379
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год90
23503 Прочие расходы за отчетный год154
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год225
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год51
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год174
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год40
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год40

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17)/Стоимость активов (1472) = 1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (37)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14103+0+427) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (37)/Выручка (14567) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17)/Выручка (14567) = 0.12 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.022

Индекс Альтмана Z = 0.301

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (0.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОКОМПЛЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить