ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0276161397 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29794067 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2508226
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2508226
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года111151685
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года111221686
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года362041712
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-11360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-112610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года313370
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года313370
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8421702
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года59931702
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года362041712
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17120
21103 Выручка за отчетный год16490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16490
22203 Управленческие расходы за отчетный год26530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10040
23403 Прочие доходы за отчетный год2540
23503 Прочие расходы за отчетный год3290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1136)/Стоимость активов (36204) = -3.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1004)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2653) = -37.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1004)/Выручка (1649) = -60.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1136)/Выручка (1649) = -68.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.165

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.03

Индекс Альтмана Z = 0.748

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.86), коэффициент текущей ликвидности (1.86), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (-60.89%), рентабельность компании (-68.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить