Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКом" ИНН:0277014042 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12723152 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года10101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6969690
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6969690
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2673924181122697624
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2418112269754711836
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1174563487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года745634871
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2681924323129280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года243231292882420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2682924333129388252
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2433312938825211999
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1528140811860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1408118610890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1538141811961099
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1418119610992766
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2529122914117427153
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года229141174271539233
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2529122914117420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года229141174271530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2682924333129388252
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2433312938825211999
21103 Выручка за отчетный год75292001396409654
21104 Выручка за предыдущий год20013964096544016
21203 Себестоимость продаж за отчетный год73671976195279430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19761952794303959
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1622521130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2521132240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1622521130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2521132240
23503 Прочие расходы за отчетный год4229162198
23504 Прочие расходы за предыдущий год2916219813
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год120223970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22397-15420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12022397-1666
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22397-166634
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год120223970
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22397-16660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (26829) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (162)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7367+0+0) = 2.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (162)/Выручка (7529) = 2.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (7529) = 1.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.057

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.061

Индекс Альтмана Z = 0.478

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (2.15%), рентабельность компании (1.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить