Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 "Электропрофсоюз" Республики Башкортостан - ОО "ВЭП" ИНН:0277017340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32044973 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года884107410540
12104 Запасы на конец предыдущего года1074105411270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1167634433204
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года634433204120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2051170814870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1708148713310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2051170814871331
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1708148713311091
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1127678388179
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года67838817980
13603 Резервный капитал на конец отчетного года826101610011075
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года101610011075912
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1953169413890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1694138912540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98149877
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14987799
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9814980
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1498770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2051170814871331
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1708148713311091
61003 Остаток средств на начало отчетного года67838817980
62153 Членские взносы за отчетный год2333252617470
62503 Прочие за отчетный год1264139816461073
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3597392433930
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2141261823441690
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3373332230
63133 иные мероприятия за отчетный год1804228521210
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год977979786611
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год9088987470
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год6316220
63263 прочие за отчетный год665170
63503 Прочие за отчетный год30375434
63003 Использовано средств - всего за отчетный год3148363431840
64003 Остаток средств на конец отчетного года1127678388179

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Прибыль

Прибыль Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Чистые активы

Чистые активы Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2051) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.952

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.929

Индекс Альтмана Z = 27.171

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.91), коэффициент быстрой ликвидности (11.91), коэффициент текущей ликвидности (20.93), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Первичная профсоюзная организация Уфимская ТЭЦ-4 Электропрофсоюз Республики Башкортостан - ОО ВЭП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить