Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройкомплект" ИНН:0277027940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39980687 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года807764323
12104 Запасы на конец предыдущего года76432323
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года760735650226009524
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3565022600952438457
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года85000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года193323676511
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года236765113549
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года90170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1035635813263360
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3581326336100580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10356358132633610080
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35813263361008042031
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6896836210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6836213800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года699693631390
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года693631390474
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года15000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года15000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года965735105256909690
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3510525690969041557
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года965735105257050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года351052570596900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10356358132633610080
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35813263361008042031
21103 Выручка за отчетный год10426334672337613412
21104 Выручка за предыдущий год33467233761341252179
21203 Себестоимость продаж за отчетный год981231693013495
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год316930050664
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6141774233760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год177423376134120
22103 Коммерческие расходы за отчетный год552000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год163223058134950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год621423180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год142318-830
23403 Прочие доходы за отчетный год11097000
23503 Прочие расходы за отчетный год1114564170
23504 Прочие расходы за предыдущий год64170695
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14783010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год78301-830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год816390
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16390166
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год662241-83
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год62241-83654
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6622410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год62241-830
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31683000
32008 Величина капитала на 31693000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)6000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31689000
33008 Величина капитала на 31699000
36003 Чистые активы на 31699000
36004 Чистые активы на 31693000
41103 Поступления – всего за отчетный год39512000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год39512000
41203 Платежи – всего за отчетный год26569000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год24830000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год941000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год19000
41293 Прочие платежи за отчетный год37000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год12943000
43103 Поступления – всего за отчетный год85000
43193 Прочие поступления за отчетный год85000
43203 Платежи – всего за отчетный год11097000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-11012000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1931000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (10356) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (62)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9812+552+0) = 0.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (62)/Выручка (10426) = 0.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (10426) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.072

Индекс Альтмана Z = 0.525

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0.59%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралстройкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить