Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальный информационно-технологический центр" городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН:0277031979 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31224354 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года51253133227
11504 Основные средства на конец предыдущего года53133227475
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года51253133227
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года53133227484
12103 Запасы на конец отчетного года671056966
12104 Запасы на конец предыдущего года1056966120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11560537268036722
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года537268036722599
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2404643230104563
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года64323010456311150
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года20171825
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года17182522
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1405011927990011376
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1192799001137611891
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14562119801003311603
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11980100331160312375
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10001000100100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года100353410
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года35351010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1283810400889010923
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года104008890109238194
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1393811435992411033
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года114359924110338304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9330626159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года306261592938
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года53124083411
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года24082411617
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года624545109570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5451095704070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14562119801003311603
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11980100331160312375
21103 Выручка за отчетный год18045175341397315389
21104 Выручка за предыдущий год17534139731538916483
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12212123411261110864
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12341126111086410275
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5833519313624525
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5193136245256208
22203 Управленческие расходы за отчетный год19588390
22204 Управленческие расходы за предыдущий год88390217
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5638510513234525
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5105132345255991
23403 Прочие доходы за отчетный год143000
23503 Прочие расходы за отчетный год183315316901268
23504 Прочие расходы за предыдущий год15316901268575
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год394835746333257
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год357463332575472
24603 Прочее за отчетный год1302781380
24604 Прочее за предыдущий год278138890
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год381832964953168
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год329649531684326
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год381832964953168
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год329649531684326
32003 Величина капитала на 3110001000100100
32006 Величина капитала на 3135351010
32007 Величина капитала на 31104008890109238194
32008 Величина капитала на 31114359924110338304
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))381815104962729
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3818151013962729
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))381815104962729
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)381815104962729
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1315025050
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1315025050
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1315000
33218 Убыток (ИТОГО)1315000
33406 Изменение резервного капитала (Резервный капитал)650240
33407 Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-650-240
33003 Величина капитала на 31100010001000100
33006 Величина капитала на 31100353410
33007 Величина капитала на 311283810400889010923
33008 Величина капитала на 311393811435992411033
36003 Чистые активы на 311393811435992411033
36004 Чистые активы на 31114359924110338304
41103 Поступления – всего за отчетный год1319119071138608967
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1196319071137838520
41193 Прочие поступления за отчетный год1228077447
41203 Платежи – всего за отчетный год17219156491541415552
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год303522971320919
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год104781097691577820
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год23614901040
41293 Прочие платежи за отчетный год3470222749375773
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-40283422-1554-6585
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-40283422-1554-6585

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3818)/Стоимость активов (14562) = 26.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5638)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12212+0+195) = 45.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5638)/Выручка (18045) = 31.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3818)/Выручка (18045) = 21.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.262

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.271

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.337

Индекс Альтмана Z = 32.414

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.85), коэффициент быстрой ликвидности (22.38), коэффициент текущей ликвидности (22.52), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (31.24%), рентабельность компании (21.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Муниципальное унитарное предприятие Муниципальный информационно-технологический центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить