Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" ИНН:0277033013 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42997409 ОКВЭД:51.52.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6436643664366436
12104 Запасы на конец предыдущего года6436643664366436
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8808880888085764
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8808880852385745
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1109
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1078107810780
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года107810785260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1632316323163230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1632316323122000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16323163231632312200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16323163231220012190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4040400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4040400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-173-173-1730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-173-173-1720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-133-133-133-132
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-133-133-132-158
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6917691769176917
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6917691769170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8425842584254846
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84258425484611779
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года111411141114569
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года11141114569569
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1645616456164560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1645616456123320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16323163231632312200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16323163231220012190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (16323) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.484

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.008

Индекс Альтмана Z = 3.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить