Общество с ограниченной ответственностью "НаноАнтикорИнжиниринг" ИНН:0277033447 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:45213615 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года92402653
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9240260
12103 Запасы на конец отчетного года3951032104557
12104 Запасы на конец предыдущего года10321045571861
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года301214586995836
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14586995836869
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6604871701773
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4871701773313
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40671955103750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19551037571660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49911955104017219
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19551040172193043
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-537-576-141-285
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-576-141-285-349
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55282531105427474
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25311054274743362
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55282531105420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25311054274740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49911955104017219
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19551040172193043
21103 Выручка за отчетный год253050036694
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25242545036594
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54503549132330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год63-54500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-545012030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год63-54500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-54501000
23503 Прочие расходы за отчетный год1431022
23504 Прочие расходы за предыдущий год31022409
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49-57600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5760810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100017
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39-576064
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-576064-334

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39)/Стоимость активов (4991) = 0.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25242+0+0) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (25305) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39)/Выручка (25305) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.293

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.097

Индекс Альтмана Z = -1.931

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (0.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НаноАнтикорИнжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить