Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Уралинтех" ИНН:0277037096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45318751 ОКВЭД:24.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года39150
11503 Основные средства на конец отчетного года53208528382640220787
11504 Основные средства на конец предыдущего года52838264022078717060
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1111130
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1113170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5321952852264240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5285226424208190
12103 Запасы на конец отчетного года67027411104171441507
12104 Запасы на конец предыдущего года41110417144150728880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43366367032990121543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36703299012153820853
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года235418250
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4182500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3452399450965442
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3994509654423638
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11408082230768460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8223076846684920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16729913508210327089311
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1350821032708931170516
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2442442440
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2442442440
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1651651650
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1651651650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года134099108915858800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10891585880700190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1345081093248628970428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года109324862897042855103
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32791257581698118883
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25758169811888315407
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3279125758169810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2575816981188830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16729913508210327089311
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1350821032708931170516
21103 Выручка за отчетный год231626212887195999201195
21104 Выручка за предыдущий год212887195999201195184716
21203 Себестоимость продаж за отчетный год151226138817141790165677
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год138817141790156778151024
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8040074070542090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7407054209444170
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3356296826550
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2968265526720
22203 Управленческие расходы за отчетный год8793748868480
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7488684862270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6825163614447060
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6361444706355180
23203 Проценты к получению за отчетный год11300
23204 Проценты к получению за предыдущий год3000
23403 Прочие доходы за отчетный год22187407422323250
23404 Прочие доходы за предыдущий год4074223232501635
23503 Прочие расходы за отчетный год18689713125192746
23504 Прочие расходы за предыдущий год7131251927461665
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7176060560444190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6056044419360220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год127611206588867063
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12065888670636449
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58999484953553328959
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год48495355332895927213
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5899948495355330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4849535533289590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58999)/Стоимость активов (167299) = 35.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (68251)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (151226+3356+8793) = 41.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (68251)/Выручка (231626) = 29.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58999)/Выручка (231626) = 25.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.486

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.353

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.429

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.102

Х5 = Выручка/Активы = 1.385

Индекс Альтмана Z = 5.085

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.43), коэффициент текущей ликвидности (3.47), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (29.47%), рентабельность компании (25.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Предприятие Уралинтех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить