Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ МИР" ИНН:0277037441 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48853522 ОКВЭД:52.46.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года194092015624665
11504 Основные средства на конец предыдущего года201562466525546
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года194092015624665
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года201562466525546
12103 Запасы на конец отчетного года450045004500
12104 Запасы на конец предыдущего года450045007000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года930382337603
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года823376032821
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1137
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года138031274412106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12744121069828
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года332123290036771
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года329003677135374
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года540540540
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года540540540
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года35354485616
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4485616-151
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года407550251156
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50251156389
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года217651847518475
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года184751847514480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7372940017140
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года94001714020505
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года291372787535615
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года278753561534985
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года332123290036771
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года329003677135374
21103 Выручка за отчетный год480048004800
21104 Выручка за предыдущий год480048002800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год480048004800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год480048002800
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7477471003
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7471003954
22203 Управленческие расходы за отчетный год1800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год403540533797
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год405337971846
23404 Прочие доходы за предыдущий год2800155
23503 Прочие расходы за отчетный год5574643030
23504 Прочие расходы за предыдущий год46430302152
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34783869767
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3869767-151
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34783869767
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3869767-151
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34783869767
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3869767-151

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3478)/Стоимость активов (33212) = 10.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4035)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+747+18) = 527.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4035)/Выручка (4800) = 84.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3478)/Выручка (4800) = 72.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.194

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.14

Индекс Альтмана Z = 2.468

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.468<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (84.06%), рентабельность компании (72.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить