Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Центурион-Лонге" ИНН:0277037522 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48853137 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года365589698863
11504 Основные средства на конец предыдущего года5896988631068
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года365589699864
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5896998641069
12103 Запасы на конец отчетного года145214661290686
12104 Запасы на конец предыдущего года14661290686795
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7981481548796935
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4815487969357589
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6701960707322
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19607073221502
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1538109638
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года38109638533
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10118827969858581
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82796985858110441
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10483886876849445
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года88687684944511510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250250
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1111
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года705921787442094
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года217874420943412
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года731024299952345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года242999523453663
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3173643966897100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6439668971007357
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3173643966897100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6439668971007357
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10483886876849445
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года88687684944511510
21103 Выручка за отчетный год48784345163434543916
21104 Выручка за предыдущий год34516343454391649345
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48784345163434543891
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34516343454389149345
22203 Управленческие расходы за отчетный год19516282562998440820
22204 Управленческие расходы за предыдущий год28256299844082047007
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29268626043613071
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6260436130712338
23403 Прочие доходы за отчетный год180378139581
23404 Прочие доходы за предыдущий год378139581106
23503 Прочие расходы за отчетный год1478367161472
23504 Прочие расходы за предыдущий год367161472154
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27970627143393180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6271433931802290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1254867636458
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27970501734722544
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5017347225441832
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27970501734722544
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5017347225441832
32003 Величина капитала на 31250250250250
32005 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31217874420943412
32008 Величина капитала на 31242999523453663
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))27970501734720
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)27970501734720
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))27970501734720
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)27970501734720
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23089358348221318
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)23089358348221318
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4491346800
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)4491346800
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1859811517400
33278 Дивиденды (ИТОГО)1859811517400
33003 Величина капитала на 31250250250250
33005 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31705921787442094
33008 Величина капитала на 31731024299952345
41103 Поступления – всего за отчетный год49081416984477052480
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год48004409744463152477
41193 Прочие поступления за отчетный год10777241393
41203 Платежи – всего за отчетный год31773404454264551845
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год140639382100307735
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10420189661777236038
41293 Прочие платежи за отчетный год729010848139757375
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1730812532125635
43203 Платежи – всего за отчетный год18598017401815
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год18598017401815
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-185980-1740-1815
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-12901253385-1180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27970)/Стоимость активов (10483) = 266.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29268)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+19516) = 149.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29268)/Выручка (48784) = 60 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27970)/Выручка (48784) = 57.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.663

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.668

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.668

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.304

Индекс Альтмана Z = 33.395

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (2.73), коэффициент текущей ликвидности (3.19), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (60%), рентабельность компании (57.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Центурион-Лонге

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить