ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗДЭУ АВТО-УФА" ИНН:0277038318 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48863459 ОКВЭД:50.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года83400
11503 Основные средства на конец отчетного года9368610468710444098038
11504 Основные средства на конец предыдущего года1046871044409803873940
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года12121212
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1212128
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9369810470710448698050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1047071044869805082870
12103 Запасы на конец отчетного года579733486579612204396500
12104 Запасы на конец предыдущего года48657961220439650059381
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года175910155
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5910155198
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года720540613649426775331300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года613649426775331300182212
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года512925423509332803284268
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года423509332803284268258221
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года177822991500498
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2299150049810791
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4129170
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1291700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1814997152675613732991012721
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года152675613732991012721510803
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1908695163146314777851110771
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года163146314777851110771593673
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2400240024002400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2400240024002400
13603 Резервный капитал на конец отчетного года360360360360
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года360360360360
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-219707-10075489978170062
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10075489978170062239144
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-216947-9799492738172822
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9799492738172822241904
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года451332502021611092671512
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года502021611092671512233500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16743101227436773955266437
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1227436773955266437118025
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года212564217294571385047937949
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17294571385047937949351769
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1908695163146314777851110771
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года163146314777851110771593673
21103 Выручка за отчетный год56361750159720863432757837
21104 Выручка за предыдущий год501597208634327578372808072
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54019548668020187042675566
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год486680201870426755662627706
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23422149176763982271
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год149176763982271180366
22103 Коммерческие расходы за отчетный год37221449356548972778
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год449356548972778106010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13799-3001821509493
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-300182150949374356
23203 Проценты к получению за отчетный год9055690464255622
23204 Проценты к получению за предыдущий год6904642556223264
23303 Проценты к уплате за отчетный год61860792176631230424
23304 Проценты к уплате за предыдущий год79217663123042410871
23403 Прочие доходы за отчетный год38915617926084584158947
23404 Прочие доходы за предыдущий год17926084584158947105841
23503 Прочие расходы за отчетный год441225267645107925209733
23504 Прочие расходы за предыдущий год267645107925209733171304
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-118673-190716-81078-66095
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-190716-81078-660951286
24603 Прочее за отчетный год28016-9941019
24604 Прочее за предыдущий год16-99410190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-118953-190732-80084-67114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-190732-80084-67114203
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-118953-190732-80084-67114
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-190732-80084-67114203
32003 Величина капитала на 312400240024002400
32006 Величина капитала на 31360360360360
32007 Величина капитала на 31-10075489978170062239144
32008 Величина капитала на 31-9799492738172822241904
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1189531907328008469082
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1189531907328008469082
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1189531907328008467114
33218 Убыток (ИТОГО)1189531907328008467114
33003 Величина капитала на 312400240024002400
33006 Величина капитала на 31360360360360
33007 Величина капитала на 31-219707-10075489978170062
33008 Величина капитала на 31-216947-9799492738172822
36003 Чистые активы на 31-216947-9799492738172822
36004 Чистые активы на 31-9799492738172822241904
41103 Поступления – всего за отчетный год23106455280423287582646340
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20384138546119636282641583
41193 Прочие поступления за отчетный год272231664033599221172
41203 Платежи – всего за отчетный год15251346248422139293044024
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3536237378517165692892097
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11767109111394212177
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год35689644306643629954
41293 Прочие платежи за отчетный год6969513358416982106267
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год7855190320114829-397684
42203 Платежи – всего за отчетный год2211191291331109353
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год22117009110096347
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-221134338-53515-56021
43203 Платежи – всего за отчетный год768615270311377719927701
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год768615270311377719925900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-76861-123859-60296435618
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5217991018-18087

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-118953)/Стоимость активов (1908695) = -6.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13799)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (540195+37221+0) = -2.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13799)/Выручка (563617) = -2.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-118953)/Выручка (563617) = -21.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.61

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.074

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.102

Индекс Альтмана Z = -0.24

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.61), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (-2.45%), рентабельность компании (-21.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЗДЭУ АВТО-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить