Общество с ограниченной ответственностью "КранСтройСервис" ИНН:0277040500 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48895791 ОКВЭД:71.34.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года137131919821910
11504 Основные средства на конец предыдущего года191982191024187
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года137131919821910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года191982191024187
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года75750283245
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года502832453689
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1000050000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года544182629460
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года826294605481
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года161981829012705
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18290127059170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года299113748834615
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года374883461533357
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года771477147714
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года771477147714
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года211192434123592
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года243412359211711
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года288433206531316
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года320653131619435
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года106854233299
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5423329913922
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106854233299
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5423329913922
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года299113748834615
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года374883461533357
21103 Выручка за отчетный год345635569258767
21104 Выручка за предыдущий год556925876740196
21203 Себестоимость продаж за отчетный год248502954133476
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год295413347628146
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год97132615125291
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год261512529112050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год97132615125291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год261512529112050
23403 Прочие доходы за отчетный год650118
23404 Прочие доходы за предыдущий год118302
23503 Прочие расходы за отчетный год189918731847
23504 Прочие расходы за предыдущий год187318473372
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год84642428923452
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24289234528980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год84642428923452
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24289234528980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год84642428923452
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24289234528980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8464)/Стоимость активов (29911) = 28.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9713)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24850+0+0) = 39.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9713)/Выручка (34563) = 28.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8464)/Выручка (34563) = 24.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.506

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.283

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.007

Индекс Альтмана Z = 34.501

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.09), коэффициент быстрой ликвидности (5.8), коэффициент текущей ликвидности (5.8), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (28.1%), рентабельность компании (24.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КранСтройСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить