Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ" ИНН:0277040772 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48899046 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года-849-584-298
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года-584-2980
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года-849-584-298
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года-584-2980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1119854610
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8546100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года535152
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1172905662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9056620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года323321364
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3213640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-717-717-645
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-717-6450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-706-706-634
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-706-6340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10291027998
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10279980
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10291027998
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10279980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года323321364
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3213640
21103 Выручка за отчетный год2570146
21104 Выручка за предыдущий год701460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25787791
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7877910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-717-6450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-717-6450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-717-6450
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-717-6450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-717-6450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (323) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (25) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (25) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.443

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.686

Индекс Альтмана Z = 2.186

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.186<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (0.31), коэффициент наличия собственных средств (-2.19), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НОВЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить