Общество с ограниченной ответственностью "Уральский экологический научно-производственный институт" ИНН:0277044738 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50815658 ОКВЭД:74.20.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года107711243614433
11504 Основные средства на конец предыдущего года12436144336681
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года270027000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года270000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года699000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года134712212614433
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года22126144336681
12103 Запасы на конец отчетного года52517663569
12104 Запасы на конец предыдущего года176635693890
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10620112
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года222
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года222
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года521259423589
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25942358924421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1048542427160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54242716028425
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года145192755041593
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года275504159335106
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года191894585
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года894585673
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года203906597
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года906597685
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года235033503650
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года335036506650
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года235033503650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года335036506650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89352026334315
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года202633431524740
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года303130313031
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года303130313031
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года119662329437346
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года232943734627771
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года145192755041593
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года275504159335106
21103 Выручка за отчетный год54311368914608
21104 Выручка за предыдущий год136891460816926
21203 Себестоимость продаж за отчетный год46751217913732
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121791373215910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7561510876
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15108761016
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7561510876
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15108761016
23503 Прочие расходы за отчетный год565616291
23504 Прочие расходы за предыдущий год616291343
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191894585
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год894585673
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год191894585
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год894585673
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год191894585
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год894585673

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (191)/Стоимость активов (14519) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (756)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4675+0+0) = 16.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (756)/Выручка (5431) = 13.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (191)/Выручка (5431) = 3.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.543

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.014

Индекс Альтмана Z = -3.418

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.31), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (13.92%), рентабельность компании (3.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уральский экологический научно-производственный институт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить