Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" ИНН:0277045788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52956328 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года281431263635
11504 Основные средства на конец предыдущего года312636354227
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года281431263635
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года312636354227
12103 Запасы на конец отчетного года316627202487
12104 Запасы на конец предыдущего года272024872248
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года221243435
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2434351020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года671300439
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года300439583
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года405832633361
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года326333614046
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года687263896996
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года638969968273
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500
13603 Резервный капитал на конец отчетного года333
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года333
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года459248255079
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года482550795156
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года509553285582
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года532855825659
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года177710611414
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года106114142214
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года177710611414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года106114142214
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года687263896996
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года638969968273
21103 Выручка за отчетный год424394684140284
21104 Выручка за предыдущий год468414028439064
21203 Себестоимость продаж за отчетный год345423836632882
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год383663288231834
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год789784757402
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год847574027230
22103 Коммерческие расходы за отчетный год511845964613
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год459646133827
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год277938792789
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год387927893403
23403 Прочие доходы за отчетный год3011971476
23404 Прочие доходы за предыдущий год1971476332
23503 Прочие расходы за отчетный год2552131029
23504 Прочие расходы за предыдущий год2131029156
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год282538633236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год386332363579
24603 Прочее за отчетный год6435973313
24604 Прочее за предыдущий год59733132459
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21823266-77
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3266-771120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21823266-77
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3266-771120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2182)/Стоимость активов (6872) = 31.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2779)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34542+5118+0) = 7.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2779)/Выручка (42439) = 6.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2182)/Выручка (42439) = 5.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.332

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.318

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.411

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.867

Индекс Альтмана Z = 8.987

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (2.28), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (6.55%), рентабельность компании (5.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сталкер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить