Общество с ограниченной ответственностью "Софт-Сервис" ИНН:0277050114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55826224 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года150207
11504 Основные средства на конец предыдущего года207263
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года150207
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года207263
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года219207
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6163
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6316
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года62282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года282230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212489
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года489493
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-374-84
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8416
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-364-74
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7426
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года537454
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года454448
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года39109
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года10919
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года576563
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года563467
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212489
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года489493
21103 Выручка за отчетный год1741409
21104 Выручка за предыдущий год14092059
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4361061
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10611507
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-262348
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год348552
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-262348
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год348552
23503 Прочие расходы за отчетный год2019
23504 Прочие расходы за предыдущий год1924
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-282329
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год329528
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год80
24604 Прочее за предыдущий год428494
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-290-99
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9934
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-290-99
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9934

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-290)/Стоимость активов (212) = -136.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-262)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (436+0+0) = -60.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-262)/Выручка (174) = -150.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-290)/Выручка (174) = -166.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.72

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.241

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.368

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.33

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.632

Индекс Альтмана Z = -28.762

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-1.72), рентабельность продукции (-150.57%), рентабельность компании (-166.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Софт-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить