ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕГИОНСТРОЙ" ИНН:0277052859 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16802598 ОКВЭД:29.24.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20582589056
11504 Основные средства на конец предыдущего года2589056112
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года20582589056
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2589056112
12103 Запасы на конец отчетного года2332893140
12104 Запасы на конец предыдущего года8931400
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года146488038195895
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года80381929011426
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года223438834748
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4388347488721
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17205893640925648
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года89354092564910157
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192621152540925704
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года115254092570410269
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15151013
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15131010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3436-119040175005
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1190401350089676
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3421-117540275018
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1175402650189686
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года226831270065686
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1270065686583
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года226831270065686
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1270065686583
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192621152540925704
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года115254092570410269
21103 Выручка за отчетный год26634197986125200
21104 Выручка за предыдущий год1979861252004068
21203 Себестоимость продаж за отчетный год261371937216991852
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1937269043777471
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год497426-10873348
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год426-78823-3403
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год497426-1087823
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год426-1088823-3403
23404 Прочие доходы за предыдущий год50205133855
23503 Прочие расходы за отчетный год8117210946
23504 Прочие расходы за предыдущий год17210946911
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год416304-991910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год304-992910-3439
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год836100
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год333243-991910
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год243-992910-3439
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год333243-991910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год243-992910-3439

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (333)/Стоимость активов (19262) = 1.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26137+0+0) = 1.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (497)/Выручка (26634) = 1.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (333)/Выручка (26634) = 1.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.284

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.151

Х5 = Выручка/Активы = 1.383

Индекс Альтмана Z = 1.196

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (1.87%), рентабельность компании (1.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛРЕГИОНСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить