Общество с ограниченной ответственностью "Оргнефтехим" ИНН:0277054430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22692903 ОКВЭД:29.24.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1771985225237
11504 Основные средства на конец предыдущего года852252374356
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1771985225237
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года852252374356
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года126901897520945
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года189752094516119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126901897520945
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года189752094516119
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года304092749726182
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года274972618220475
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года280742536524495
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года253652449518334
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года280842537524505
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года253752450518344
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года232521221677
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года212216772131
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года232521221677
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года212216772131
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года304092749726182
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года274972618220475
21103 Выручка за отчетный год612435431342863
21104 Выручка за предыдущий год543134286358890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год458494110428345
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год411042834532765
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год153941320914518
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год132091451826125
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год153941320914518
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год132091451826125
23403 Прочие доходы за отчетный год10825060
23404 Прочие доходы за предыдущий год50600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год164761371514518
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год137151451826125
24603 Прочее за отчетный год187016451286
24604 Прочее за предыдущий год164512860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год146061207013232
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год120701323224358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год146061207013232
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год120701323224358
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 312536500
32008 Величина капитала на 312537500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1460600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1460600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1460600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1460600
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1189700
33278 Дивиденды (ИТОГО)1189700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 312807400
33008 Величина капитала на 312808400
36003 Чистые активы на 312807400
36004 Чистые активы на 312536500
41103 Поступления – всего за отчетный год6214500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6106300
41193 Прочие поступления за отчетный год108200
41203 Платежи – всего за отчетный год4676200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2014100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2027700
41293 Прочие платежи за отчетный год634400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1538300
42103 Поступления – всего за отчетный год18000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год18000
42203 Платежи – всего за отчетный год995100
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год995100
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-977100
43203 Платежи – всего за отчетный год1189700
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1189700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1189700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-628500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14606)/Стоимость активов (30409) = 48.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15394)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45849+0+0) = 33.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15394)/Выручка (61243) = 25.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14606)/Выручка (61243) = 23.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.341

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.48

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.542

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.079

Х5 = Выручка/Активы = 2.014

Индекс Альтмана Z = 9.418

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.46), коэффициент быстрой ликвидности (5.46), коэффициент текущей ликвидности (5.46), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (25.14%), рентабельность компании (23.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Оргнефтехим

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить