Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХНИКА-УФА" ИНН:0277055708 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:03033448 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года262023162092
12104 Запасы на конец предыдущего года231620920
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1358170
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года81700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года992178
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года285424182240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года241822400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года285424182240
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года241822400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года285122922172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года229221720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года312668
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года126680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года312668
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года126680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года285424182240
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года241822400
21103 Выручка за отчетный год898285948883
21104 Выручка за предыдущий год861588830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год544072897522
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год554175220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год354213051361
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год307413610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год354213051361
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год307413610
23503 Прочие расходы за отчетный год1787012
23504 Прочие расходы за предыдущий год1748120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год175513051349
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132613490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год175511061147
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год132611470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1755)/Стоимость активов (2854) = 61.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3542)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5440+0+0) = 65.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3542)/Выручка (8982) = 39.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1755)/Выручка (8982) = 19.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 951.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.615

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.615

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 950.333

Индекс Альтмана Z = 1010.541

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (33), коэффициент быстрой ликвидности (78), коэффициент текущей ликвидности (951.33), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (39.43%), рентабельность компании (19.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХНИКА-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить