ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ" ИНН:0277057938 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14700698 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года53416010
11504 Основные средства на конец предыдущего года160100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года53416010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года68108192
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43812870
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года128700
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года362936290
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года362900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года474849168192
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года491681920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года528265178192
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года651781920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4967478154
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4781540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4977479164
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4791640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30517268128
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года172681280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30517268128
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года172681280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года528265178192
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года651781920
21103 Выручка за отчетный год132893381824219
21104 Выручка за предыдущий год33818242190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год115452897424122
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28974241220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1744484497
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4844970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1744484497
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4844970
23403 Прочие доходы за отчетный год17330
23404 Прочие доходы за предыдущий год3300
23503 Прочие расходы за отчетный год15179643
23504 Прочие расходы за предыдущий год96430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год244478154
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4781540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год244478154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4781540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год244478154
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4781540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (244)/Стоимость активов (5282) = 4.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1744)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11545+0+0) = 15.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1744)/Выручка (13289) = 13.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (244)/Выручка (13289) = 1.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.841

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.318

Индекс Альтмана Z = 23.11

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.44), коэффициент быстрой ликвидности (3.67), коэффициент текущей ликвидности (15.57), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (13.12%), рентабельность компании (1.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТПРОЕКТСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить