ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС" ИНН:0277058191 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14705810 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года603130
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года603130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6031360313
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6031360313
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года11200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года215612180
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21569851
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года89040
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года89040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1218012180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121809889
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7249372493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7249370202
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1071080
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1053940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-107098-105384
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10538476
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6981469814
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6981470026
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6981469814
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6981470126
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года59374223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года42230
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года103840103840
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1038400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года109777108063
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1080630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7249372493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7249370202
21104 Выручка за предыдущий год402012305
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3602061
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год206111592
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3601959
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1959713
22203 Управленческие расходы за отчетный год420
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1071080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4021959
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-105149713
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-402-105384
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-105149435
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-402-105384
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10514966
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1051490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-402)/Стоимость активов (72493) = -0.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-402)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (360+0+42) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-402)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-402)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.086

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.596

Индекс Альтмана Z = -0.122

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-1.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2621.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНФИНАНСКОМПЛЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить