Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати "Аэро Принт" ИНН:0277059928 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15298726 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года55165182251
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года551651820
12103 Запасы на конец отчетного года3341308922728085
12104 Запасы на конец предыдущего года3089863380857326
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1254148313671497
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1483165015221625
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года149128273
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9215273209
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4609458137670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года45811056198800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46094636388410037
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года463610726100629411
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1994196300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1963945300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2044201319799500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2013950395258757
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года228210210210
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года210210210210
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2282102100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2102102100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года233724131695327
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24131013327444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2337241316950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года241310133270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46094636388410037
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года463610726100629411
21103 Выручка за отчетный год2126281944586440
21104 Выручка за предыдущий год2819116064406991
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2065274942895299
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2749113552995390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год61701690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год702511410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год61701690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год702511410
23503 Прочие расходы за отчетный год221650174
23504 Прочие расходы за предыдущий год1617149384
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39541190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5489920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год81124224
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год115224329
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год314395743
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год433768956
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год314300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (31)/Стоимость активов (4609) = 0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (61)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2065+0+0) = 2.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (61)/Выручка (2126) = 2.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (31)/Выручка (2126) = 1.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.493

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.797

Индекс Альтмана Z = 4.148

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (2.87%), рентабельность компании (1.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр цифровой печати Аэро Принт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить