Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация "САРМАТ" ИНН:0277060306 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15303195 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года352367557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3675570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года355368562
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3685620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года355368562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3685620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года320328376
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3283760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3540186
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года401860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3540186
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года401860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года355368562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3685620
21104 Выручка за предыдущий год152626970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год132622990
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2003980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2003980
23503 Прочие расходы за отчетный год11215
23504 Прочие расходы за предыдущий год12150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1188383
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1883830
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1136308
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1363080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (355) = -0.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.901

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.143

Индекс Альтмана Z = 15.481

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (10.14), коэффициент текущей ликвидности (10.14), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация САРМАТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить