Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройПласт-Инвест" (открыто конкурсное производство) ИНН:0277061148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15307997 ОКВЭД:74.13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года137314981623
11504 Основные средства на конец предыдущего года149816231748
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года137314981623
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года149816231748
12103 Запасы на конец отчетного года392839283928
12104 Запасы на конец предыдущего года392839283928
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3928392832064
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года392832064125428
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5301542633687
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года542633687127176
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года106410641064
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года106410641064
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-226147-225436-218672
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-225436-218672-124583
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-225073-224362-217598
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-224362-217598-123509
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9151915129051
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года91512905129051
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9151915129051
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года91512905129051
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года321321321
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года321321321
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года220902220316221913
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года220316221913221313
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года221223220637222234
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220637222234221634
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5301542633687
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года542633687127176
21104 Выручка за предыдущий год21000046
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год281360170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-71360-124
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-71360-124
23404 Прочие доходы за предыдущий год2005024069
23503 Прочие расходы за отчетный год711163394089
23504 Прочие расходы за предыдущий год16339408925165
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-711-6764-94089
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6764-94089-1220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-711-6764-94089
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6764-94089-1220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-711-6764-94089
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6764-94089-1220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-711)/Стоимость активов (5301) = -13.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-711)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -42.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -40.931

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.134

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.977

Индекс Альтмана Z = -270.871

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-42.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-32.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройПласт-Инвест открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить