Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ-СЕРВИС" ИНН:0277061236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71850558 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года98807782286
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года127521173379990
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года11733799933790
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года137401173387770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11733877756650
12103 Запасы на конец отчетного года40820818586
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года12788356300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года83563000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года236408841853
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4088418536
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года626196216
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1962160
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года93300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года631589723940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года897239424550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2005512630111718120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12630111718120415
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2019148-4440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года148-4443690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2009158-434379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года158-434379-156
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года14172611533961300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года611533961300563
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7892635782096441
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6357820964418
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2206412472116050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года124721160577410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2005512630111718120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12630111718120415
21103 Выручка за отчетный год12615694163569107
21104 Выручка за предыдущий год6941635691070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1254969460078276
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год694600734390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год660103490
22103 Коммерческие расходы за отчетный год178044114350
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год441143548370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1714-44-10860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-44-10868310
23403 Прочие доходы за отчетный год15106810120
23404 Прочие доходы за предыдущий год1068101200
23503 Прочие расходы за отчетный год468276800296
23504 Прочие расходы за предыдущий год2768002961
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2167748-8740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год748-8745350
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год156000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2167592-874535
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год592-874535-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2167592-8740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год592-8745350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2167)/Стоимость активов (20055) = -10.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1714)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12549+1780+0) = -11.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1714)/Выручка (12615) = -13.59 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2167)/Выручка (12615) = -17.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.079

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.108

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.108

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.091

Индекс Альтмана Z = -1.692

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (-13.59%), рентабельность компании (-17.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛ-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить