Общество с ограниченной ответственностью "МиЛек" ИНН:0277068753 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75831345 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года304032383393
11504 Основные средства на конец предыдущего года323833933549
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года304032383393
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года323833933549
12103 Запасы на конец отчетного года365477145
12104 Запасы на конец предыдущего года477145181
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года72065
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года66186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18617
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года503495216
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года495216477
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года354337333609
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года373336094026
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года876
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года765
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года333833833441
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года338334413800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года335634003457
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года340034573815
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года187333152
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года333152200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года187333152
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года333152211
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года354337333609
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года373336094026
21103 Выручка за отчетный год330630482520
21104 Выручка за предыдущий год304825202203
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год330630482487
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год304824872180
22103 Коммерческие расходы за отчетный год218220161878
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год201618782206
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11241032609
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1032609-26
23503 Прочие расходы за отчетный год506963
23504 Прочие расходы за предыдущий год696341
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1074963547
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год963547-67
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1074963547
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год963547-67
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1074963547
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год963547-67
32003 Величина капитала на 311000
32006 Величина капитала на 31700
32007 Величина капитала на 31338300
32008 Величина капитала на 31340000
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))107400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)107500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))107400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)107400
33166 Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)100
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)100
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))111700
33278 Дивиденды (ИТОГО)111700
33006 Величина капитала на 31800
33007 Величина капитала на 31334000
33008 Величина капитала на 31334800
36003 Чистые активы на 31334800
36004 Чистые активы на 31340000
41103 Поступления – всего за отчетный год330600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год330600
41203 Платежи – всего за отчетный год325800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год121000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год41700
41293 Прочие платежи за отчетный год51400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1074)/Стоимость активов (3543) = 30.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1124)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2182+0) = 51.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1124)/Выручка (3306) = 34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1074)/Выручка (3306) = 32.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.089

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.303

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.303

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.947

Индекс Альтмана Z = 22.452

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (2.69), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (34%), рентабельность компании (32.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МиЛек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить