Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Гидроремсервис" ИНН:0277068993 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75835484 ОКВЭД:50.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года81115
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года111517
11503 Основные средства на конец отчетного года385513822836556
11504 Основные средства на конец предыдущего года38228365561478
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года385593823936571
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года38239365711495
12103 Запасы на конец отчетного года7575010575691272
12104 Запасы на конец предыдущего года1057569127285620
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года528033048424051
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30484240517605
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года23251549218182
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года15492181825025
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года287111434246
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года114342463433
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30072103
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года721030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134052152947137854
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года152947137854101821
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172611191186174425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года191186174425103316
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года131313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года131313
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25508883289
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года88832893122
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25639013302
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года90133023135
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года140001979325586
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года19793255860
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года140001979325586
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года19793255860
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года150002000015000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года156048155492125537
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15549212553785181
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года156048170492145537
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года170492145537100181
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172611191186174425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года191186174425103316
21103 Выручка за отчетный год370947396222351522
21104 Выручка за предыдущий год396222351522343673
21203 Себестоимость продаж за отчетный год348140320135289398
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год320135289398274955
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год228077608762124
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год760876212468718
22103 Коммерческие расходы за отчетный год157026634957149
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год663495714967460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год710597384975
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год973849751258
23203 Проценты к получению за отчетный год47170
23204 Проценты к получению за предыдущий год1700
23303 Проценты к уплате за отчетный год250023031258
23304 Проценты к уплате за предыдущий год230312580
23403 Прочие доходы за отчетный год2480287910845
23404 Прочие доходы за предыдущий год2879108459415
23503 Прочие расходы за отчетный год3944727610856
23504 Прочие расходы за предыдущий год7276108568577
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год318830553706
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год305537062096
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год638611741
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год611741419
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год255024442965
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год244429651677
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год255024442965
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год244429651677

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2550)/Стоимость активов (172611) = 1.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7105)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (348140+15702+0) = 1.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7105)/Выручка (370947) = 1.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2550)/Выручка (370947) = 0.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.127

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = -0.648

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.92%), рентабельность компании (0.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Гидроремсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить