Общество с ограниченной ответственностью "Форк-трейд" ИНН:0277070230 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77841081 ОКВЭД:51.87.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14443645
11504 Основные средства на конец предыдущего года36453749
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14443645
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36453749
12103 Запасы на конец отчетного года1123210434
12104 Запасы на конец предыдущего года104349360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64021894
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18942597
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года104147
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1471
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1773812475
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1247511958
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1918216120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1612015707
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14361251
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12511075
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года85528591
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года85919425
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года91946278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года62785207
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1774614869
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1486914632
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1918216120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1612015707
21103 Выручка за отчетный год1684213572
21104 Выручка за предыдущий год1357215277
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1655313304
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1330415021
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год289268
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год268256
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год289268
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год268256
23304 Проценты к уплате за предыдущий год62
23503 Прочие расходы за отчетный год5138
23504 Прочие расходы за предыдущий год3845
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год238224
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год224209
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5348
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4842
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год185176
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год176167

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (185)/Стоимость активов (19182) = 0.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (289)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16553+0+0) = 1.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (289)/Выручка (16842) = 1.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (185)/Выручка (16842) = 1.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.445

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.081

Индекс Альтмана Z = 3.117

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (1.72%), рентабельность компании (1.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Форк-трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить