Общество с ограниченной ответственностью "Риалмет" ИНН:0277070671 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77844139 ОКВЭД:28.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года3120
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1701710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1741850
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1741850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1016-741-553
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-741-5530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1006-731-543
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-731-5430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1006905728
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9057280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1006905728
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9057280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1741850
21103 Выручка за отчетный год205105110
21104 Выручка за предыдущий год1051100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год297284195
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2841950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-92-179-85
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-179-850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-92-179-105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-179-1050
23503 Прочие расходы за отчетный год17755
23504 Прочие расходы за предыдущий год550
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-269-184-110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-184-1100
24603 Прочее за отчетный год633
24604 Прочее за предыдущий год330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-275-187-113
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-187-1130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-275-187-113
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-187-1130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-275)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-92)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (297+0+0) = -30.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-92)/Выручка (205) = -44.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-275)/Выручка (205) = -134.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-44.88%), рентабельность компании (-134.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Риалмет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить