Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство "Альянс Пресс" ИНН:0277071192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77852179 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года207128
12104 Запасы на конец предыдущего года1280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11691050
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1050988
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23396
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года96311
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16091274
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12741299
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16091274
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12741299
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года876543
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года543402
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года886553
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года553412
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года723721
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года721887
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года723721
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года721887
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16091274
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12741299
21103 Выручка за отчетный год18722297
21104 Выручка за предыдущий год22974223
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17552199
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21994193
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11798
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11798
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9830
23504 Прочие расходы за предыдущий год3321
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11765
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год659
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9965
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год659
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9965
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год659

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (99)/Стоимость активов (1609) = 6.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (117)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1755+0+0) = 6.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (117)/Выручка (1872) = 6.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (99)/Выручка (1872) = 5.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.551

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.225

Индекс Альтмана Z = 5.593

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (1.94), коэффициент текущей ликвидности (2.23), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (6.25%), рентабельность компании (5.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство Альянс Пресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить