Общество с ограниченной ответственностью "Строительные инвестиции" ИНН:0277072206 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79631844 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года116219131935118454
11504 Основные средства на конец предыдущего года131935118454117856
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года555
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года555
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года116224131940118459
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года131940118459118097
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года201660182050179870
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года182050179870115164
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года737957379543821
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года737954382167249
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года140810304
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года810304177
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1462150
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года215049
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года275741256870229482
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года256870229482221161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года391965388810347941
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года388810347941339258
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года546175461754617
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года546175461754617
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года748659865309
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года598653094718
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года621036060359926
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года606035992659335
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года173970179850155000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года179850155000146222
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года103310331033
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года103310331269
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года175003180883156033
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года180883156033147491
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года154859147324131292
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года147324131292115879
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года154859147324131982
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года147324131982132432
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года391965388810347941
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года388810347941339258
21103 Выручка за отчетный год68561123234147884
21104 Выручка за предыдущий год12323414788497948
21203 Себестоимость продаж за отчетный год217907766681528
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год776668152811306
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год467714556866356
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год455686635686642
22203 Управленческие расходы за отчетный год127261635739578
22204 Управленческие расходы за предыдущий год163573957862276
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год340452921126778
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год292112677824366
23303 Проценты к уплате за отчетный год244311463419831
23304 Проценты к уплате за предыдущий год146341983119802
23403 Прочие доходы за отчетный год590951513159087
23404 Прочие доходы за предыдущий год15131590873780
23503 Прочие расходы за отчетный год666202861565228
23504 Прочие расходы за предыдущий год28615652287481
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20891093814
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10938141616
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год478365211
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год365211387
24603 Прочее за отчетный год1115112
24604 Прочее за предыдущий год5112163
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1500677591
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6775911066
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1500677591
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6775911066
32003 Величина капитала на 3154617054617
32007 Величина капитала на 31598604718
32008 Величина капитала на 3160603059335
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15000591
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)15000591
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15000591
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)15000591
33003 Величина капитала на 3154617054617
33007 Величина капитала на 31748605309
33008 Величина капитала на 3162103059926
36003 Чистые активы на 3162103059926
36004 Чистые активы на 3160603059335
41103 Поступления – всего за отчетный год887410234690
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год848360178082
41193 Прочие поступления за отчетный год3905056608
41203 Платежи – всего за отчетный год700170154079
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год21978045321
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год188503575
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год24431020694
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3210282
41293 Прочие платежи за отчетный год21402084207
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год18724080611
42203 Платежи – всего за отчетный год19394087306
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год19394087306
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-193940-86715
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6700127

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1500)/Стоимость активов (391965) = 0.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34045)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21790+0+12726) = 98.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34045)/Выручка (68561) = 49.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1500)/Выручка (68561) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.3

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.3<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.188

Индекс Альтмана Z = 2.265

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.265<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.3), коэффициент текущей ликвидности (1.3), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (49.66%), рентабельность компании (2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительные инвестиции

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить