Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт "Уфапроектавиапром" ИНН:0277072647 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79634848 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1610
12103 Запасы на конец отчетного года50
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84723750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37503114
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года241190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5819
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года84783832
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38324323
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года86393832
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38324398
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года48611899
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18991917
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года48711909
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19091927
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4747
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4747
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37211876
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18762424
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37681923
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19232471
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года86393832
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38324398
21103 Выручка за отчетный год7773763
21104 Выручка за предыдущий год7634457
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7773763
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7632383
22203 Управленческие расходы за отчетный год3950711
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год382352
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год522383
23503 Прочие расходы за отчетный год21141
23504 Прочие расходы за предыдущий год41313
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год361211
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год112072
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7395
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5446
24603 Прочее за отчетный год14
24604 Прочее за предыдущий год40
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28722
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21626
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28722
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21626

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2872)/Стоимость активов (8639) = 33.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3823)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3950) = 96.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3823)/Выручка (7773) = 49.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2872)/Выручка (7773) = 36.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.551

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.332

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.418

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.293

Индекс Альтмана Z = 8.863

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.25), коэффициент текущей ликвидности (2.25), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (49.18%), рентабельность компании (36.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторский институт Уфапроектавиапром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить