Общество с ограниченной ответственностью "РегионСнаб" ИНН:0277073295 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79638645 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года551117
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55110
12103 Запасы на конец отчетного года35353024
12104 Запасы на конец предыдущего года30302418
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года518518518518
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года518518518518
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5535535480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5485485420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года553553553553
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года553553553553
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1330-1330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1330-1330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-123-123-123-123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-123-123-123-123
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года676676676676
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года676676676676
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6766766760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6766766760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года553553553553
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года553553553553
36003 Чистые активы на 31-123000
36004 Чистые активы на 31-123000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (553) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.77

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.77<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.222

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.182

Индекс Альтмана Z = -1.647

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.77), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (-0.22), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить