ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ИНВЕСТ" ИНН:0277075550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94264811 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года104000108929113988118014
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года37516812436956482861523060264697
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1111
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года37620814438045782872921960382711
12104 Запасы на конец предыдущего года1375147914401955
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года202444797031225594308736
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года797031225594308736791166
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15007373281425078221800467
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года73732814250782218004671609886
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9229004522901635103015
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2900452290163510301561236
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года138187211
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года38187211199
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20403711072177737967622213869
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110721777379676222138682464442
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204038486929905118425450943088
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48692991511842545094308862847153
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11514508574735085747364326309
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50857473508574736432630964326309
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года192467-2258446223139-13468836
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2258445223139-13468836-1545068
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года203981485990275108061250857473
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года48599028510806125085747362781241
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1313
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1313
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года569278810290885067
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года927881029088506765909
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года11173731547
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года11737315470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года579396110363985614
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года939611036398561465909
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204038486929905118425450943088
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48692991511842545094308862847153
23203 Проценты к получению за отчетный год2132443529097752433184774106
23204 Проценты к получению за предыдущий год5290977524331847741063871159
23403 Прочие доходы за отчетный год12020901507544303157
23404 Прочие доходы за предыдущий год50754430315710442
23503 Прочие расходы за отчетный год624999486732099398612715755032
23504 Прочие расходы за предыдущий год67320993986127157550323920431
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-48346604-14360471261621-10977769
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14360471261621-10977769-38830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4743410455391037003946001
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10455391037003946001766368
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год971675513327467846803141553
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год13327467846803141553774138
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год12-2-2
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год2-2-24
24603 Прочее за отчетный год1010000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-48395047-2481584224616-11923768
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2481584224616-11923768-805233
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-48395047-2481584224616-11923768
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2481584224616-11923768-805233
32003 Величина капитала на 3150857473508574736432630964326309
32007 Величина капитала на 31-2258445223139-13468836-1545068
32008 Величина капитала на 3148599028510806125085747362781241
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))508459590136919750
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)508459590136919750
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))508459590134673590
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)508459590134673590
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)508459590134688360
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))483950472481585011923768
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)9924100624815851346883611923768
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))483950472481585011923768
33218 Убыток (ИТОГО)483950472481585011923768
33243 Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)508459590134688360
33248 Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)508459590134688360
33003 Величина капитала на 3111514508574735085747364326309
33007 Величина капитала на 31192467-2258446223139-13468836
33008 Величина капитала на 31203981485990275108061250857473
36003 Чистые активы на 31203981485990275108061250857473
36004 Чистые активы на 3148599028510806125085747362781241
41103 Поступления – всего за отчетный год610412486394717913544
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4501000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1393507146283393
41193 Прочие поступления за отчетный год2101197929467163151
41203 Платежи – всего за отчетный год1104956316472102741816677345
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год29631222052467496
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15300274572217225330
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год32405100927061
41293 Прочие платежи за отчетный год76264231607533015717458
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1098852-315223479444373-16673801
42103 Поступления – всего за отчетный год11363803315211649991264871556354
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год53324290009829001194250
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год3551543254603657216
42193 Прочие поступления за отчетный год10955325285885209701252967894888
42203 Платежи – всего за отчетный год13180311010655840154840774
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год226609902200431076300
42293 Прочие  платежи за отчетный год10914212010633835825
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-181650831521164-664575316715580
43103 Поступления – всего за отчетный год15000000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год15000000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год15000000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2900360-1183279862041779

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-48395047)/Стоимость активов (204038) = -23718.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-48395047)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3553.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3553.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -237.186

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -236.949

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3578.614

Индекс Альтмана Z = 1398.581

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.61), коэффициент быстрой ликвидности (3553.26), коэффициент текущей ликвидности (3553.28), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛ-ИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить