ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА-ПЛАСТИК" ИНН:0277076391 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94274815 ОКВЭД:24.66.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года421421421475
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года421421421461
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8376650
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7665540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5044974850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4974864740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2020201910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2020201910
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1890189018900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1890189018900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40404040
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40404040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1950195019510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1950195019510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2454244724362425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2447243624252411
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4314314310
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4314314310
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-400-374-3180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-374-318-2730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3157112158
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года57113158212
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2423239023242267
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2391232322672199
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2423239023240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2391232322670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2454244724362425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2447243624252411
23303 Проценты к уплате за отчетный год33675668
23304 Проценты к уплате за предыдущий год67566866
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33-67-560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-67-56-680
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год711110
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1111140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-26-56-45-54
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-56-45-54-55
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26-56-450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-56-45-540
32003 Величина капитала на 31431000
32007 Величина капитала на 31-363000
32008 Величина капитала на 3168000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)26000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26000
33218 Убыток (ИТОГО)26000
33003 Величина капитала на 31431000
33007 Величина капитала на 31-389000
33008 Величина капитала на 3142000
36003 Чистые активы на 3130000
36004 Чистые активы на 3157000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-26)/Стоимость активов (2454) = -1.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-26)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.795

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.526

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.2), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЕНА-ПЛАСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить