Общество с ограниченной ответственностью "Такси Класс Уфа" ИНН:0277076874 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96206730 ОКВЭД:60.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2591288
11504 Основные средства на конец предыдущего года12882494
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2591288
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12882494
12103 Запасы на конец отчетного года2491
12104 Запасы на конец предыдущего года9152
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11362
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2951401
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14012556
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4440-3630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3620-2357
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4430-3620
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3610-2347
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года412822
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года822745
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43134199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41994158
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47255021
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50214903
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2951401
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14112556
21103 Выручка за отчетный год535450
21104 Выручка за предыдущий год450277
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год535450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год450277
22203 Управленческие расходы за отчетный год14871757
22204 Управленческие расходы за предыдущий год17571545
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-952-1307
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1307-1268
23403 Прочие доходы за отчетный год165150
23404 Прочие доходы за предыдущий год150167
23503 Прочие расходы за отчетный год1735
23504 Прочие расходы за предыдущий год359
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-804-1192
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1192-1110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1617
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год179
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-820-1209
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1209-1119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-820-1209
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1209-1119

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-820)/Стоимость активов (295) = -277.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-952)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1487) = -64.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-952)/Выручка (535) = -177.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-820)/Выручка (535) = -153.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -15.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -14.498

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.78

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.725

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.938

Индекс Альтмана Z = -123.467

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-15.02), рентабельность продукции (-177.94%), рентабельность компании (-153.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Такси Класс Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить