Общество с ограниченной ответственностью "Энергокотлоочистка" ИНН:0277079113 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97953416 ОКВЭД:40.30.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года23300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года23300
12103 Запасы на конец отчетного года781881402
12104 Запасы на конец предыдущего года1881402806
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года78243808
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82438084772
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1627791198
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8510287989
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102879896776
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8512617989
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года126179896776
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1853-10724493
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-107244933362
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1843-10624503
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-106245033372
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года192823233486
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года232334863404
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года192823233486
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года232334863404
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8512617989
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года126179896776
21103 Выручка за отчетный год357583025122
21104 Выручка за предыдущий год58302512226342
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1094796822187
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год79682218722190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-737-21382935
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-213829354152
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-737-21382935
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-213829354152
23503 Прочие расходы за отчетный год1032271083
23504 Прочие расходы за предыдущий год322710831138
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-747-53651930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-536519303020
24603 Прочее за отчетный год34200799
24604 Прочее за предыдущий год200799760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-781-55651131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-556511312260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-781-55651131
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-556511312260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-781)/Стоимость активов (85) = -918.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-737)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1094+0+0) = -67.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-737)/Выручка (357) = -206.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-781)/Выручка (357) = -218.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -21.68

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -21.682

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -9.188

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -8.788

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.956

Индекс Альтмана Z = -232.246

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (-21.68), рентабельность продукции (-206.44%), рентабельность компании (-218.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергокотлоочистка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить