Общество с ограниченной ответственностью "Политрейд" ИНН:0277080214 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97960528 ОКВЭД:51.51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12365336281090
11504 Основные средства на конец предыдущего года3362810900
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года174542363723070197
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года2363723070197482
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года19912100100100
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10010010013
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года497302709931279297
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2709931279297495
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18186724742220259450053
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24742220259550054116402
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года12528494475288808304747
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года94475288808304747273490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13776185299
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года776185299370
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года112051
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года120301522
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года307165341975497792355100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года341975497791355100391784
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года356895369074529071355397
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года369074529070355397392279
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11111010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года351384346939343733334399
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года346939343733334399328282
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года351395346950343744334409
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года346950343744334409328292
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года14887135851441052405
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года550072371717426578
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7237171741657811582
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55002212418532720988
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года221241853262098863987
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года356895369074529071355397
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года369074529070355397392279
21103 Выручка за отчетный год317038344003411973615
21104 Выручка за предыдущий год344003411973615129388
21203 Себестоимость продаж за отчетный год309028341733322671663
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год341733322671663120582
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год80102278931952
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22789319528806
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2195267320232774
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2673202327744188
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5815-2446-1130-822
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2446-1130-8224618
23203 Проценты к получению за отчетный год121288301597415709
23204 Проценты к получению за предыдущий год8830159741570922927
23303 Проценты к уплате за отчетный год2065297851344
23304 Проценты к уплате за предыдущий год52978513446833
23403 Прочие доходы за отчетный год10867131245395127907
23404 Прочие доходы за предыдущий год131245395127907124805
23503 Прочие расходы за отчетный год11332143067786132631
23504 Прочие расходы за предыдущий год143067786132631125009
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63564673116688819
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год467311668881920508
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1797146723332701
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1467233327014164
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4559320693356118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32069335611816344
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4559320693356118
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32069335611816344
32003 Величина капитала на 31110100
32007 Величина капитала на 3134694003343990
32008 Величина капитала на 3134695103344090
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4559093340
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4559093350
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4559093340
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4559093340
33003 Величина капитала на 31110110
33007 Величина капитала на 3135149903437330
33008 Величина капитала на 3135151003437440
41103 Поступления – всего за отчетный год2410450487600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2403810384620
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год58008640
41193 Прочие поступления за отчетный год84094340
41203 Платежи – всего за отчетный год3373400467840
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3165870345170
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год803010130
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3187000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год468032970
41293 Прочие платежи за отчетный год1007079570
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-96295019760
42103 Поступления – всего за отчетный год3877010435110
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год3872930435000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год4080110
42203 Платежи – всего за отчетный год2876850379890
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год19812000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2678730379890
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год100016055220
43103 Поступления – всего за отчетный год1200000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1200000
43203 Платежи – всего за отчетный год4986016100
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4986016100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-37860-16100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-65058880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4559)/Стоимость активов (356895) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5815)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (309028+2195+0) = 1.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5815)/Выручка (317038) = 1.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4559)/Выручка (317038) = 1.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.845

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 63.89

Индекс Альтмана Z = 72.791

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (36.69), коэффициент текущей ликвидности (36.69), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (1.83%), рентабельность компании (1.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Политрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить