Общество с ограниченной ответственностью "Всё для УАЗ" ИНН:0277080648 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97963716 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года20200
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года20200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года202020
12103 Запасы на конец отчетного года35154136
12104 Запасы на конец предыдущего года15413616
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8513589
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135898
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года884110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84110296
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128373335
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года373335320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года148393355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года393355340
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128373335
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года373335320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года128373335
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года373335320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года148393355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года393355340
21103 Выручка за отчетный год695362269192
21104 Выручка за предыдущий год622691928144
21203 Себестоимость продаж за отчетный год556249817354
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год498173546515
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год139112451838
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год124518381629
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год139112451838
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год124518381629
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год139112451838
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год124518381629
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год352306490
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год306490426
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10399391348
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год93913481203
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10399390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год93913480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1039)/Стоимость активов (148) = 702.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1391)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5562+0+0) = 25.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1391)/Выручка (6953) = 20.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1039)/Выручка (6953) = 14.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 7.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 9.399

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.156

Индекс Альтмана Z = 86.21

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (20.01%), рентабельность компании (14.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Всё для УАЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить