ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИЛЯ-ОЙЛ" ИНН:0277082733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80009050 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года209721842271
11504 Основные средства на конец предыдущего года218422712359
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года316316316
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года316316316
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года241325002587
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года250025872675
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года18167
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1671
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года846178461784658
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года846178465884422
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года111641116411169
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года111641116911315
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года957999579795834
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года957979583496085
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года982129829798421
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года982979842198760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7365-7250-7058
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7250-7058-6650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7355-7240-7048
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7240-7048-6640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105567105537105469
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года105537105469105400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года105567105537105469
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года105537105469105400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года982129829798421
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года982979842198760
23503 Прочие расходы за отчетный год11554559
23504 Прочие расходы за предыдущий год54559733
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-115-54-408
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-54-408-546
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-115-54-408
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-54-408-546
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-115-54-408
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-54-408-546

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-115)/Стоимость активов (98212) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-115)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.07

Индекс Альтмана Z = -0.733

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗИЛЯ-ОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить