Общество с ограниченной ответственностью "Оптима" ИНН:0277083021 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80006850 ОКВЭД:51.17

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39533953
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39531484
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39533953
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39531617
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39533953
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39531617
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113113
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38403840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38401607
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39533953
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39531617
21104 Выручка за предыдущий год1535040789
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1532240714
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2875
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2875
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2875
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2875
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год280
32003 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33003 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 31100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3953) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.029

Индекс Альтмана Z = 0.221

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Оптима

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить