Общество с ограниченной ответственностью "УФА-ТРАНЗИТ" ИНН:0277084307 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80024246 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года656187183017367
11504 Основные средства на конец предыдущего года714351717522
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года10700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года657257183017367
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года714351717522
12103 Запасы на конец отчетного года498897259313940
12104 Запасы на конец предыдущего года71936139215100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года550598273946
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1331619880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26313716697886876
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года153037923756856
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1170598521328
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года985213271236
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16478350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года83501625
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года37133920
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3391563
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года332254260424106110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24931510976714820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года397979332254123477
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32075012694214842
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15919124284509
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1201874112181
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15929124384519
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1202874212191
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года17914702800
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года14200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года17928902800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7931621748774768
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года217487752355438
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12311610232941390
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года91235414867213
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года32900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года202761319816116158
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30872211672112651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года397979332254123477
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32075012694214842
21103 Выручка за отчетный год18079151861957996295
21104 Выручка за предыдущий год18633421010136296514
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17440581805273967961
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1805020983465289827
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год638575668428334
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58322266716687
22103 Коммерческие расходы за отчетный год63198417930
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год42543193990
22203 Управленческие расходы за отчетный год5156598822213
22204 Управленческие расходы за предыдущий год59666535121
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-449789036121
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год981366191566
23203 Проценты к получению за отчетный год10083330
23204 Проценты к получению за предыдущий год3321170
23303 Проценты к уплате за отчетный год7340136672733
23304 Проценты к уплате за предыдущий год136673210305
23403 Прочие доходы за отчетный год4256612213163
23404 Прочие доходы за предыдущий год11312231726
23503 Прочие расходы за отчетный год244232078641
23504 Прочие расходы за предыдущий год2564109650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год731457042910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год522647471237
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1836705582
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год627866247
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-3500
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год14200
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год10700
24603 Прочее за отчетный год1170
24604 Прочее за предыдущий год1800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год543249922328
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год45813881990
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год543249922328
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год45813881990
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311201800
32008 Величина капитала на 311202800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))390100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)390100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))390100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)390100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311591900
33008 Величина капитала на 311592900
36003 Чистые активы на 311592900
36004 Чистые активы на 311202800
41103 Поступления – всего за отчетный год176343800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год174151500
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год858300
41193 Прочие поступления за отчетный год1334000
41203 Платежи – всего за отчетный год177673800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год170142400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год756800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год579600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год360500
41293 Прочие платежи за отчетный год5834500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1330000
42103 Поступления – всего за отчетный год457200
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год322000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год135200
42203 Платежи – всего за отчетный год4284900
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год3964400
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год320500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-3827700
43103 Поступления – всего за отчетный год69830500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год69830500
43203 Платежи – всего за отчетный год64591600
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год64591600
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год5238900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период81200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5432)/Стоимость активов (397979) = 1.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1744058+63198+5156) = -0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4497)/Выручка (1807915) = -0.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5432)/Выручка (1807915) = 0.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.526

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.042

Индекс Альтмана Z = 3.661

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.31), коэффициент текущей ликвидности (1.58), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (-0.25%), рентабельность компании (0.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УФА-ТРАНЗИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить