Общество с ограниченной ответственностью "Полиплекс" ИНН:0277084748 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80027970 ОКВЭД:51.55.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года360015
11503 Основные средства на конец отчетного года43408565507244840445
11504 Основные средства на конец предыдущего года56550724484044646186
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года645197178492
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года197178491160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года44087567477262640952
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года56747726264095246346
12103 Запасы на конец отчетного года1403331460959741671139
12104 Запасы на конец предыдущего года146095974167113931075
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года595278535032427
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года78535032427400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года325396301817275288358800
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года301817275288351579267868
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года147318167565810782
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года181675658107822
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2476674994941489
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года749949414881760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года497920481431383888442637
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года481431383888435415301105
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года542007538179456514483589
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года538179456514476367347451
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года86909527373110018517
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года52737311001851712246
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года86919527473111018527
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года52747311101852712256
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9881270531001337263
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3617569409
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года756941057
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года36199562712210422
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9956271221042337320
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года265706414975386573362127
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года414975386573362127281520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года164134583781147991303
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58378114798408216125
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года230230230230
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года230230230230
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2465818930980
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года189309780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года454728475476398282454640
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года475476398282447417297875
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года542007538179456514483589
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года538179456514476367347451
21103 Выручка за отчетный год3471187327561934009734049393
21104 Выручка за предыдущий год3275619340097340493933177255
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3308995313090732697593931758
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3130907326975939317583089777
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год162192144712131214117635
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14471213121411763587478
22103 Коммерческие расходы за отчетный год51625493866049658241
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год49386604965824144517
22203 Управленческие расходы за отчетный год9932510652103855
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5106521038554281
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год100635902206550855539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год90220655085553938680
23303 Проценты к уплате за отчетный год58574527664633337129
23304 Проценты к уплате за предыдущий год52766467823712926757
23403 Прочие доходы за отчетный год14620342567358468
23404 Прочие доходы за предыдущий год425673584683402
23503 Прочие расходы за отчетный год14536514142410719099
23504 Прочие расходы за предыдущий год141423658190999959
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4289927568158037779
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год275681580377795366
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9164560332261606
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5603322616061353
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год1471386176
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1386176156
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год436257328
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год25732885
24604 Прочее за предыдущий год353000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3417321637125836148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год216371258361484137
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3417321637125836148
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год216371258361484137
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3152737311001851712246
32008 Величина капитала на 3152747311101852712256
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3417321637125836271
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3417321637125836271
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))341732163706148
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)341732163706148
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3186910527373110018517
33008 Величина капитала на 3186920527473111018527
36003 Чистые активы на 3187149529773134018757
36004 Чистые активы на 3152977313401875712488
41103 Поступления – всего за отчетный год4347715403320441166494759492
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4189216397680240874014729148
41193 Прочие поступления за отчетный год158499564022924828933
41203 Платежи – всего за отчетный год4201965402415341137454794885
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4067641382979639763554622731
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год899090111075810265
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год58574527664678236793
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год9973509314134328
41293 Прочие платежи за отчетный год5678712748778437120768
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год14575090512904-35393
42203 Платежи – всего за отчетный год3294107725027014643
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год3294107725027014643
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-3294-7772-49970-6813
43103 Поступления – всего за отчетный год2153767289591630813973183491
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2152767289591630813973183491
43193 Прочие поступления за отчетный год1000000
43203 Платежи – всего за отчетный год2312916288468630394553130505
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2311916288468630394553130505
43293 Прочие платежи за отчетный год1000000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-159149112304194252986
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1669312509-512410780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34173)/Стоимость активов (542007) = 6.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (100635)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3308995+51625+9932) = 2.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (100635)/Выручка (3471187) = 2.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34173)/Выручка (3471187) = 0.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.616

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.079

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.191

Индекс Альтмана Z = 4.978

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (2.9%), рентабельность компании (0.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Полиплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить