Общество с ограниченной ответственностью "Техинформ" ИНН:0277085318 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82027804 ОКВЭД:72.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1023433390
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4333900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года141517962263
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года179622630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года243822292653
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года222926530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года243822292653
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года222926530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23042102290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21022900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23142112300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21123000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года505050
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года74672303
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6723030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1241172353
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11723530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года243822292653
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года222926530
21103 Выручка за отчетный год602383276300
21104 Выручка за предыдущий год832763000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год421046553851
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год465538510
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год181336722449
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год367224490
22203 Управленческие расходы за отчетный год105513101609
22204 Управленческие расходы за предыдущий год131016090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7582362840
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23628400
23403 Прочие доходы за отчетный год47066
23404 Прочие доходы за предыдущий год660
23503 Прочие расходы за отчетный год276266556
23504 Прочие расходы за предыдущий год2665560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9522102290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21022900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9522102290
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21022900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9522102290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21022900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (952)/Стоимость активов (2438) = 39.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (758)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4210+0+1055) = 14.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (758)/Выручка (6023) = 12.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (952)/Выручка (6023) = 15.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.97

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.39

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.39

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.661

Индекс Альтмана Z = 29.849

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11.41), коэффициент быстрой ликвидности (19.66), коэффициент текущей ликвидности (19.66), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (12.59%), рентабельность компании (15.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техинформ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить