Общество с ограниченной ответственностью "Инженер - Сервис" ИНН:0277087964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82051406 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26150146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года150146420
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года643965
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39651380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года90189211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1892111800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90189211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1892111800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года36132165
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1321651502
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46142175
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1421751512
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года444736
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4736174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года444736
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4736288
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90189211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1892111800
21103 Выручка за отчетный год180206983
21203 Себестоимость продаж за отчетный год229305673
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-49101310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-49101310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-49101310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-49101310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-49101310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-491)/Стоимость активов (90) = -545.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-491)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2293+0+0) = -21.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-491)/Выручка (1802) = -27.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-491)/Выручка (1802) = -27.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -5.456

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -5.456

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.045

Индекс Альтмана Z = -46.794

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.45), коэффициент быстрой ликвидности (2.05), коэффициент текущей ликвидности (2.05), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (-27.25%), рентабельность компании (-27.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженер - Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить