Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "Транслок" ИНН:0277090188 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84460698 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года14263545
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1426350
12104 Запасы на конец предыдущего года8417786064571570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9822447166208614
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года224471662085913560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года127033129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7033129350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11030934245150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3093424515152000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110309482454115235
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3094824541152355525
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-93952830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3952831730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1405293183
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40529318397
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года109305432424815052
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3054324248150525428
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10930543242480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3054324248150520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110309482454115235
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3094824541152355525
21103 Выручка за отчетный год32438299363444041002
21104 Выручка за предыдущий год29936344404100212791
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20563293523358040836
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29352335804040712715
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год118755848600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5848605950
22103 Коммерческие расходы за отчетный год10764000
22203 Управленческие расходы за отчетный год98984357470
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4357474290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-87871491130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1491131660
23403 Прочие доходы за отчетный год90900501
23503 Прочие расходы за отчетный год64992661
23504 Прочие расходы за предыдущий год926618
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3461401370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1401371060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год58282722
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год28272214
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-40411211084
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1121108454
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4041121100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год112110840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-404)/Стоимость активов (110) = -367.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8787)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20563+10764+9898) = -21.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8787)/Выручка (32438) = -27.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-404)/Выручка (32438) = -1.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.009

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.673

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = -33.04

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-27.09%), рентабельность компании (-1.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Транслок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить