Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехСтрой" ИНН:0277094376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86141827 ОКВЭД:71.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года135014221815
11504 Основные средства на конец предыдущего года142218150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года135014221815
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года142218150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года565054774594
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года547745940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года122476
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года566255014670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года550146700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года701269236485
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года692364850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года655062875754
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года628757540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года656062975764
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года629757640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года452626721
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6267210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года452626721
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6267210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года701269236485
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года692364850
21103 Выручка за отчетный год272125950
21104 Выручка за предыдущий год1259500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год272125950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1259500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год272125950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1259500
23503 Прочие расходы за отчетный год108422974
23504 Прочие расходы за предыдущий год4229740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16483-1294
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год83-12940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16483-1294
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год83-12940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16483-1294
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год83-12940
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31655000
32008 Величина капитала на 31656000
36003 Чистые активы на 31523000
36004 Чистые активы на 31628700
41103 Поступления – всего за отчетный год27200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год27200
41203 Платежи – всего за отчетный год10700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год16500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период16500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (164)/Стоимость активов (7012) = 2.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (272)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (272)/Выручка (272) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (164)/Выручка (272) = 60.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.743

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.513

Индекс Альтмана Z = 20.342

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (12.53), коэффициент текущей ликвидности (12.53), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (60.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить