Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания "АльянсБилдинг" ИНН:0277094489 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86145469 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года421
11504 Основные средства на конец предыдущего года210
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года421
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года210
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года46875337
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5337238
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года60
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1010
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47035348
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5348259
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47075369
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5369259
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года406366
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года366-90
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года416376
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года376-80
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42914594
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4594339
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года42914993
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4993339
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47075369
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5369259
21103 Выручка за отчетный год37441552
21104 Выручка за предыдущий год15523214
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15341552
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15521870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22100
22203 Управленческие расходы за отчетный год10600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11500
23404 Прочие доходы за предыдущий год21590
23503 Прочие расходы за отчетный год6541923
23504 Прочие расходы за предыдущий год1923623
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год496236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год236-90
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9047
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год406189
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год189-90
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год406189
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год189-90

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (406)/Стоимость активов (4707) = 8.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1534+0+1060) = 44.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1150)/Выручка (3744) = 30.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (406)/Выручка (3744) = 10.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.088

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.097

Индекс Альтмана Z = 1.665

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.665<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (30.72%), рентабельность компании (10.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-Строительная Компания АльянсБилдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить